Обзор криптовалютной биржи BitMEX.com

Маржинальная торговля — рискованный, но прибыльный способ зарабатывать на бирже независимо от тренда. Используя кредитное плечо, опытный трейдер может в течение минуты увеличить депозит в несколько раз. Но любая ошибка способна быстро обнулить капитал. Биржа Bitmex сумела выделиться среди других площадок по торговле криптовалютой широкими возможностями и удобными инструментами торговли.

Площадка Bitmex ориентирована на профессиональных трейдеров. Новичкам придется приложить усилия, чтобы разобраться в возможностях биржи. Однако открывающиеся перспективы стоят потраченного времени. Тем, кого заинтересовала Bitmex, будет полезен обзор возможностей площадки и советы о том, как пользоваться основными торговыми инструментами.

Обзор биржи Bitmex

Криптобиржа Bitmax принадлежит компании HDR Global Trading Ltd. Головное предприятие находится на Сейшельских островах. Со дня открытия торговой площадки в 2014 году ее офис располагается в Гонконге. Имена основателей Bitmex указаны в разделе «О нас» официального портала:

• гендиректор Артур Хейз;
• технический директор Самуэль Рид;
• директор по развитию Бен Дело.

Они возглавляют команду специалистов в области веб-разработки, торговли и финансов.

Сайт Bitmex содержит руководство по успешной маржинальной торговле и описание особенностей контрактов, подробный раздел «Вопросов и ответов», таблицы сравнения площадки с ближайшими конкурентами OKcoin и Bitfinex.

В меню имеется ссылка на блог компании, инструкции и подробные справочные пособия.

Имеется 5 вариантов интерфейса сайта:

• английский;
• русский;
• китайский;
• японский;
• корейский.

Качественный перевод справочных материалов облегчает знакомство с биржей опытных игроков и новичков криптовалютного мира. Последним, однако, придется разбираться в хитросплетениях маржинальных торгов.

Биржа пользуется популярностью благодаря следующим особенностям:

• возможность торговли с высоким кредитным плечом;
• прямая P2P-торговля криптовалютами.

Результаты сделок учитываются исключительно в биткоинах. Даже прибыль или убыток от сделок с альткоинами в статистике отображается в BTC.

Биржа не отличается большим выбором альткоинов. Доступны 12 наиболее популярных криптовалют, включая Bitcoin, Zcash, Ethereum и Bitcoin Cash.

Bitmex API обеспечивает полную интеграцию с приложениями и поддерживает размещение, выполнение и отмену заказов. Через него эффективно действуют роботы, облегчающие рутинные операции.

Для тестирования новых возможностей площадки имеется Bitmex Demo — постоянно работающий терминал-эмулятор торгов testnet.bitmex.com.

Команда ведет работу над разработкой мобильного приложения, однако пока его выпуск откладывается.

После создания Bitcoin Cash биржа поддержала новую валюту. С тех пор на Bitmax действует новая аббревиатура для биткоина — XBT.

Регистрация на Bitmex и безопасность

Для регистрации необходимо перейти на официальный сайт https://www.bitmex.com/ и заполнить графы с информацией о пользователе:

• email;
• пароль;
• страна проживания;
• имя;
• фамилия.

Остается отметить чекбокс о согласии с условиями и нажать кнопку «Регистрация». На указанный email придет письмо со ссылкой на подтверждение аккаунта.

Для обеспечения безопасности аккаунта необходимо включить двухфакторную авторизацию (2FA) от Google Authenticator или YubiKey. Делается это следующим образом:

• открыть страницу профиля;
• выбрать вкладку «Аккаунт и настройки»;
• кликнуть на пункте «Мой аккаунт»;
• выбрать Google Authenticator;
• установить мобильное приложение под Android или iOS (если его нет);
• запустить приложение и считать QR-код.

Дополнительная аутентификация будет требоваться при входе в аккаунт и проведении ответственных операций. Благодаря ей злоумышленники не смогут получить доступ к учетной записи даже при перехвате пароля.

Сохранность денег на счетах гарантируется холодным кошельком (wallet) — MultiSig. Для вывода денег из депозита необходимо подтверждение двух из трех партнеров. Сервера защищены веб-службами текстовых сообщений Amazon и многотабличные депозиты.

Безопасность Bitmex подтверждает тот факт, что за время существования ресурса не было зафиксировано масштабных случаев взлома аккаунтов.

Реферальная программа

Биржа стимулирует привлечение новых пользователей. При регистрации по реферальным ссылкам они первые полгода получают рибейт — 10% скидки на оплату комиссии.

Сумма вознаграждения за привлечение рефералов зависит от суточного оборота сделок:

• до 1000 BTC — 10%;
• до 10000 BTC — 15%;
• свыше 10000 BTC — 20%.

Выплата бонусов происходит в 12:01 по Гринвичу.

Как пополнить счет и вывести деньги с Bitmex

Единственная валюта, в которой производятся расчеты трейдеров с биржей — биткоин. Для пополнения счета необходимо скопировать номер кошелька из раздела «Депозит». В зависимости от загрузки счета, платеж зачисляется 10-40 минут. Минимальный депозит Bitmex равен 0,0001 BTC.

Снятие производится транзакцией на любой BTC-кошелек (wallet). Для вывода депозита нужно зайти в подраздел «Вывод средств» вкладки «Аккаунт» и указать адрес целевого бумажника в поле «Адрес назначения».

Для повышения безопасности запросы на вывод криптовалюты обрабатываются раз день. Для уменьшения опасности взлома вывод подтверждается в ручном режиме. Это замедляет вывод заработанных средств.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 0,0018 BTC. От размера комиссии зависит скорость проведения транзакции. Поэтому рекомендуется платить не менее 0,003 BTC.

Высокий размер комиссии делает снятие небольших сумм бессмысленным занятием. Это еще раз подчеркивает ориентацию биржи на профессиональных активных трейдеров.

Техподдержка

Согласно отзывам клиентов о бирже Bitmex, ответ службы технической поддержки приходится ожидать около часа. Это хороший результат в сравнении со многими другими крупными платформами. При этом поддержка работает круглосуточно без выходных и не ограничивается формальными отписками. Работники биржи глубоко вникают в ситуацию и стараются решить проблемы в полном объеме.

Существует четыре способа связи с саппортом:

• чат;
• электронная почта;
• соцсети;
• тикеты.

Многие проблемы можно решить самостоятельно, воспользовавшись базой знаний, представленной на сайте.

Как торговать на Bitmex

Биржа отличается большим количеством инструментов для купли-продажи криптовалют и анализа рынка. Для старта торговли на Bitmex необходимо внести данные о количестве валюты в форму размещения ордера, далее нужно нажать кнопку «Продажа» либо «Покупка». Доступны необеспеченные («голые») короткие продажи: вы сможете продать контракты, которыми не располагаете.

Контракты на Bitmex

Торговля на бирже Bitmex ведется в контрактах, цена которых соответствует 1$ за 1 BTC. Например, при курсе биткоина 10000 долларов для приобретения 100 контрактов достаточно 0,01 BTC. Площадка имеет многофункциональный калькулятор для расчета, который вычисляет количество контрактов и делает прогноз прибыли при указании точки входа в сделку, целевой и ликвидационной цены.

По срокам действия контракты делятся на два типа:

• Фьючерсные — соглашение о проведении сделки по указанной цене в заранее оговоренное время.
• Бессрочные — аналоги фьючерсных контрактов, отличающиеся отсутствием срока действия. Они торгуются как споты (сделки с немедленной оплатой).

Зарабатывать можно независимо от движения рыночного курса. Для этого имеется два типа контрактов:

• Bitmex Up (прибыль на росте). Трейдер покупает контракт и получает право на разницу между ценой исполнения, установившейся при завершении срока действия контракта, и страйка. В случае получения убытка оплата не производится.
  По данному типу контрактов доступны лишь длинные позиции. Трейдеры не могут открывать шорт-контракты. Лишь главному маркет-мейкеру Bitmex доступны чистые шорт-позиции.
  Убытки трейдера лимитированы суммой инвестиций. По данному контракту маржин-колл не выполняется и ликвидационная цена недоступна.
• Bitmex Down (прибыль на снижении). Покупатель получает маржу при падении курса целевой криптовалюты. Покупка контракта дает право на получение разницы между начальной ценой и курсом на момент исполнения контракта. В случае убытка оплата не выполняется.
  Если во время действия контракта цена опустится ниже Knock Out (барьерной цены), контракт досрочно закрывается. Сделка проводится по барьерной цене.
  Как и в Bitmex Up, чистые короткие позиции по этим сделкам открывает исключительно основной маркет-мейкер. Трейдерские убытки лимитированы первоначальной суммой, вложенной в покупку ордера. По такому контракту маржин-колл не выполняется и ликвидационная цена недоступна.

Типы ордеров

Трейдерам доступны следующие типы ордеров:

• Market order — покупка или продажа монет по текущей биржевой цене.
• Buy/sell limit order — ордера на сделку с указанием минимальной и максимальной цены.
• Buy/sell stop order — торговые заявки, открывающиеся при достижении рынком заданного курса покупки или продажи.
• Take Profit order — ордер с фиксацией прибыли во время достижения прогнозируемого уровня курса.
• Iceberg order — торговые заявки с разбивкой больших сумм на множество небольших сделок.
• Hidden order — объемная заявка, не фиксирующаяся в списках заявок и статистике рынка.

Как определяется цена контракта

Для определения цен фьючерсов и бессрочных контрактов биржа использует метод маркировки справедливой цены. Он учитывает цену входа, выхода и исполнения сделки, а также торговые издержки и комиссии.

Цены исполнения расчетов определяются по курсу закрытия фьючерса. Для предотвращения ценовых манипуляций индекс Bitmex учитывает усредненное значение за определенный период до момента закрытия контракта.

Кредитное плечо

Bitmex предоставляет трейдерам возможность использования кредитного плеча по всем продуктам за исключением контрактов Up и Down. Его величина определяется соотношением уровня начальной и поддерживаемой маржи. Эти уровни определяют минимум капитала, необходимого для открытия и дальнейшего поддержания торговых позиций. Размеры лимитов минимальной и поддерживающей маржи по биржевым продуктам представлены в соответствующем разделе.

Лимиты кредитного плеча Bitmex отличаются в зависимости от конкретного продукта.

Наибольший размер кредитного плеча (1:100) доступен при открытии ежедневных фьючерсов BTCJPY и бессрочным контрактам BTC/USD.

Примеры торговли

Long и Short торговля

При росте рынка имеет смысл открывать позиции на повышение (лонг). Рассмотрим лог-торговлю на примере.

При текущем курсе BTC 10000$ и размере депозита 0,05 BTC приобретается 125 контрактов на покупку по 10000, потратив на них четверть депозита. При этом не следует заходить на рынок всем депозитом, покупая 500 контрактов.

На графике (Charts) отобразится информация и текущий ордер на покупку.

Если рыночная цена достигла установленной цены ордера (10000), вы станете владельцем бессрочного свопа. При росте цены биткоина до 11000$, можно закрыть контракты, зафиксировав маржу. Для этого нужно:

• ввести количество контрактов и текущую цену (11000);
• нажать кнопку продажа/шорт (провести обратную операцию).

Перед тем как шортить, вы увидите окно подтверждения, которое выдает система. В нем имеется графа «Предполагаемая цена ликвидации», которая в нашем примере составляет 1921,5$. Эта цифра определяет минимальный курс, при достижении которого бирже приходится автоматически закрыть позицию с потерей денег, уплаченных за контракт (в нашем случае 0,125 BTC).

Для минимизации риска следует выставить скользящий стоп-ордер по цене ниже стартовой. Например, при стоп-уровне 9800$ в случае обвала курса срабатывает триггер и ордер исполняется при достижении этой цены, сведя потери к минимуму.

Торговля на Bitmex с кредитным плечом

Чтобы купить больше ордеров без увеличения размера депозита нужно переключить ползунок плеча с положения «Кросс» на позицию 1х, 3х и более.

Несмотря на то, что по части контрактов доступно плечо 100х, новичкам стоит ограничиться плечом 1 к 5. Мы же для примера возьмем плечо 50х.

При открытии 125 ордеров, описанных в предыдущем примере, их стоимость составит 0,0002 BTC. Однако одновременно вырастет цена ликвидации (9889,5 долларов вместо 1921,5).

Если вы не установите стоп-ордер, превышающий цену ликвидации, позиция закроется при достижении рынком курса 9889,5$, а сумма за ордер спишется с вашего счета. Таким образом риск закрытия ордера с потерей средств значительно возрастает.

Цена ликвидации растет с ростом кредитного плеча. При низком плече цена ликвидации, наоборот, устанавливается дальше от цены входа. Это дает больше шансов на то, что позиция не будет закрыта при рыночных колебаниях и вы сохраните деньги. При плече 10х ордера будут ликвидированы при 9164,5$ вместо 9889,5$ при 50х.

Торговые стратегии

При падении рынка необходимо зайти в шорт, продать определенное количество контрактов и установить ордер на закрытие ниже рыночной цены. Например, при установке лонг 9500$ при 10000$ дельта заработка составит 500$.

Чтобы не продать все свои биткоины когда торгуешь на понижение, следует одновременно открывать две зеркальных позиции шорт и лонг.

При росте курса биткоина необходимо войти в лонг и зеркально установить шорт на уровне цены, который считаете достижимым.

Независимо от того, насколько надежной вам видится стратегия, нельзя вкладывать в ордера всю сумму депозита. Особенно это касается торговли с высоким плечом.

Высокая волатильность криптовалютного рынка подразумевает большие колебания курса при общем стабильном росте/падении рынка. Деньги будут легко потеряны по причине закрытия лимитных ордеров при достижении ликвидационного лимита или стопа. Потому всегда необходим резерв для продолжения торгов.

Преимущества и недостатки Bitmex

Перечислим плюсы и минусы площадки в качестве краткого отзыва о бирже Bitmex.

К безусловным преимуществам следует отнести:

• простая регистрация;
• высокая безопасность за счет холодного кошелька и ручного подтверждения вывода депозитов;
• поддержка русского языка;
• отсутствие обязательной проверки (верификации) личности;
• низкая комиссия за сделку (за открытие, покупку и закрытие ордеров взимается соответственно 0,025%, 0,075% и 0,05%);
• множество обучающих и информационных материалов;
• маржинальная торговля с плечом до 100х;
• обилие аналитических инструментов и сигналов;
• трейд на длинных и коротких позициях.

К недостаткам можно отнести:

• сложные контракты и торговую систему, малопонятную новичкам;
• небольшое количество валют;
• отсутствие возможности пополнения и вывода депозита в любой валюте кроме биткоина.

Профессиональная платформа Bitmex — настоящий рай для профессионалов и уверенных себе новичков, готовых рисковать и изучать тонкости биржевой игры.

Биржа привлекает трейдеров не лозунгами и обещаниями, а высоким уровнем защиты и реальными торговыми инструментами, позволяющими быстро получить максимальную прибыль.